首页 常见问题 财务管理 单据如何生凭证步骤

单据如何生凭证步骤

最后更新:2024-08-20 11:44:52

一、前期准备工作

单据生凭证前,建议先将单据凭证模板(摘要设置、科目设置、生成设置)维护好,便于后期单据生凭证节省操作时间。

操作路径如下:

财务——单据凭证模板

 

摘要设置:一般选择单据类型,便于查看凭证来源的单据,如有其他需求,也可以在摘要前缀或后缀添加内容哦!

科目设置重要!重要!重要!

根据单据类型,对每个单据设置凭证的借方贷方科目。系统已设置科目大类,按照系统给的大类选择相应科目即可!如需按照客户、部门、品牌等条件划分科目,支持自定义设置。

例如:销售结算单,借:应收账款,贷:营业收入。可自定义。

友情提示:

期初录入费用类别时,建议勾选自动创建会计科目,如没有勾选,不要担心,也可以在单据凭证模板里自定义

例如:客户费用单模板。费用类别:商品维修费和张泽平客户, 灰色的是在创建商品维修费类别时,勾选了自动创建会计科目,张泽平客户这个类别,是后期在单据凭证模板里自定义选择入账科目的。

 

③生成设置

财务人员可根据做账频率在此设置单据生凭证的方案

实时生成:单据审核即自动生凭证,反审核单据即自动删除凭证,适用于每天多次记账的用户

定时生成:选定单据类型按规则定时自动生凭证,适用于每天或每周一次记账的用户

手动生成:手动选择单据,任意生凭证, 适用于每月一次记账的用户

以上方案生成的凭证都是【待审核】状态,您可在【凭证管理】中批量审核

 

二、单据生凭证操作流程

操作流程:业务结账——>>单据生凭证——>>期末结转(成本结转、损益结转)——>>财务结账

1、业务结账:检查是否有待审核的单据

 

2、单据生凭证:勾选单据后,点击下一步,按照步骤操作完成生凭证,最后在财务-凭证管理审核凭证。凭证需要审核后才能生效,故要记得在财务管理=凭证管理,审核凭证哦!

如不想系统有太多凭证,生成方式可以选择按单据类型合并生成,按照单据类型生成一张凭证。或所有单据合并生成,即只生成一张凭证。凭证生成后需要前往凭证管理审核凭证哦!

 

凭证审核完成后操作下一步,期末结转

3、期末结转:成本结转和损益结转

①成本结转:财务-期末结转-成本结转,点击生成凭证,操作步骤跟单据生凭证步骤一致。

 

成本结转完成后,操作下一步损益结转

②损益结转:财务-期末结转-损益结转,点击生成凭证,操作步骤跟单据生凭证步骤一致。

4、财务结账:检查是否有待审核的凭证,以及断号,损益结转等情况。财务结账后,本期的财务数据不能修改了哦!

以上步骤操作完成后,就可以查看财务报表啦!财务管理——财务报表

-----------------------------------分割线-----------------------------------

猜你想问

【点我】财务结账步骤


相似问法

单据怎么生成凭证

如何生成凭证

单据如何生凭证?